เช่น รหัสสมุดเงินฝาก ชื่อบัญชีธนาคาร ชื่อธนาคาร ข้อมูลสาขา เลขที่สมุดเงินฝากและประเภทบัญชีธนาคาร เป็นต้น
ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลตรงเครื่องหมาย “ * ” ให้ครบถ้วน โดยการกำหนดบัญชีเช็ครับหรือเช็คจ่ายจะเป็นการกำหนดบัญชีของการบันทึกรายการรายวันว่า กรณีที่เป็นการบันทึกเช็ครับจะลงบัญชีอะไร บันทึกเช็คจ่ายจะลงบัญชีอะไร
ถ้าไม่ได้กำหนดไว้เวลาบันทึกรายการรายวันจะอ้างอิงรหัสบัญชีตามการตั้งค่าในบัญชีรวม
