ระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน (Audit and Internal Control)

Audit and Internal Control - ระบบตรวจสอบและควบคุมภายใน

ตรวจสอบความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูล ตัวเลขต่างๆ ทางการเงิน การบัญชี
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสามารถจัดทำข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้อย่างทันเวลา
สามารถสอบทานได้เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการทำงานของผู้ใช้ และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

Sale

ตรวจสอบยอดขายกับภาษีขาย	ตรวจสอบยอดสั่งขายสูงกว่าวงเงินเครดิต
ตรวจสอบยอดขายเปรียบเทียบกับยอดลดหนี้	ตรวจสอบยอดขายสูงกว่าวงเงินเครดิต
ตรวจสอบเอกสารยกเลิกหรือออกแทน	ตรวจสอบรายการขายที่ไม่มีการทำสั่งขายและเสนอราคา
ตรวจสอบใบกำกับภาษีตามยอดขาย	ตรวจสอบระยะเวลาในการทำเอกสารลดหนี้
ตรวจสอบยอดขายที่ต่ำกว่าทุน	ตรวจสอบยอดขายเปรียบเทียบกับมูลค่าที่ควรจะขายได้
ตรวจสอบรายการขายที่ไม่มีผลต่อสต็อก	ตรวจสอบการบันทึกข้ามเลขที่เอกสาร
ตรวจสอบเสนอราคาสูงกว่าวงเงินเครดิต

Purchase

ตรวจสอบยอดซื้อกับภาษีซื้อ	ตรวจสอบยอดซื้อสูงกว่าวงเงินเครดิต
ตรวจสอบยอดซื้อเปรียบเทียบกับยอดลดหนี้	ตรวจสอบรายการซื้อที่ไม่มีการทำใบสั่งซื้อและใบขอซื้อ
ตรวจสอบการอนุมัติซื้อ	ตรวจสอบระยะเวลาในการทำเอกสารลดหนี้เจ้าหนี้
ตรวจสอบสินค้าที่ซื้อสูงกว่าต้นทุนมาตรฐานและราคาซื้อมาตรฐาน	ตรวจสอบใบสั่งซื้อเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะซื้อ
ตรวจสอบผลต่างราคาที่สั่งซื้อกับราคาซื้อมาตรฐาน

Inventory

ตรวจสอบสินค้าที่มียอดติดลบ	ตรวจสอบเปรียบเทียบต้นทุนสินค้ามาตรฐานกับต้นทุนจริง
ตรวจสอบการโอนย้ายระหว่างคลัง	ตรวจสอบรหัสสินค้ากับการกำหนดรหัสบัญชี

Account Receivable

ตรวจสอบรายรับจากการขายประจำวัน	ตรวจสอบรับชำระหนี้ที่ไม่ทำใบวางบิลและใบเสร็จรับเงิน(ก่อน)รับเงิน
ตรวจสอบยอดรับ-จ่ายเงินสดประจำวัน	ตรวจสอบลูกหนี้ติดลบ
ตรวจสอบยอดลูกหนี้กับการรับชำระหนี้	ตรวจสอบยอดลูกหนี้เกินวงเงินเครดิต
ตรวจสอบรหัสลูกหนี้กับการกำหนดรหัสบัญชี	ตรวจสอบใบสั่งซื้อเปรียบเทียบกับมูลค่าที่คาดว่าจะซื้อ
ตรวจสอบการรับชำระหนี้ที่เช็คยังไม่ผ่าน	ตรวจสอบยอดรับชำระหนี้สูงกว่าวงเงินเครดิต
ตรวจสอบการรับชำระหนี้ตามกำหนด	ตรวจสอบรายชื่อลูกหนี้ซ้ำ

Account Payable

ตรวจสอบรายจ่ายจากการซื้อประจำวัน	ตรวจสอบการจ่ายชำระหนี้ที่เช็คยังไม่ผ่าน
ตรวจสอบยอดเจ้าหนี้กับการจ่ายชำระหนี้	ตรวจสอบการจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้ตามกำหนด
ตรวจสอบยอดจ่ายชำระหนี้สูงกว่าวงเงินเครดิต	ตรวจสอบการจ่ายชำระหนี้ที่ไม่ทำใบรับวางบิลและเตรียมจ่ายชำระหนี้
ตรวจสอบรหัสเจ้าหนี้กับการกำหนดรหัสบัญชี	ตรวจสอบเจ้าหนี้ติดลบ
ตรวจสอบยอดเจ้าหนี้เกินวงเงินเครดิต	ตรวจสอบรายชื่อเจ้าหนี้ซ้ำ

General Ledger

ตรวจสอบรายการที่ยังไม่ได้ Post GL

ตรวจสอบการอ้างอิงรหัสบัญชี

Cheque & Bank

ตรวจสอบรายละเอียดเช็ครับที่มีเลขที่เช็คซ้ำ	ตรวจสอบรหัสสมุดเงินฝากธนาคารกับการกำหนดรหัสบัญชี
ตรวจสอบการ Run ข้ามเลขที่เช็คจ่าย

หน้าแรก

Product

Audit and Internal Control

Audit and Internal Control

หน้าแรก

Product

Audit and Internal Control

Audit and Internal Control